Что нужно знать при торговле СFD-контрактами на фьючерсы

Analytics News
Редактор
19 сентября 2017, 15:24

Если вы торгуете на Forex, то замечали, что ваш брокер предоставляет для торговли не только валютные пары, но и СFD-контракты на фьючерсы. И если вы подумывали добавить в свой торговый портфель новые инструменты, эта статья для вас. Я расскажу вам, что нужно знать, чтобы начать торговать CFD-контрактами на фьючерсы.

Итак, давайте обо всем по порядку. Думаю, вы уже знаете, что такое CFD-контракты. Если нет, обратите внимание на статью Торговый инструмент CFD-контракты”.

Теперь давайте разберемся в том, что такое фьючерсы и в чем их особенности.

Что такое фьючерс (фьючерсный контракт)?

Фьючерсный контракт – финансовый инструмент, покупатель (или продавец) которого берет на себя обязательство по истечении определенного срока купить (или продать) базовый актив в соответствии со стандартными условиями, установленными организатором торгов.

Фьючерсы представляют собой производные финансовые инструменты (деривативы).

Классификация фьючерсных контрактов 

Фьючерсные контракты различают:

По виду базового актива:

Товарные – в основе контракта заложено какое-то количество товара (зерно, металлы, различное сырье) на которое он торгуется;

Финансовые – в основе контракта заложен какой-то финансовый актив (ценная бумага) или определенный расчетный показатель (биржевой индекс).

По виду исполнения:

Поставочные – окончание срока жизни контракта заканчивается поставкой базового актива;

Расчетные – поставка базового актива не производится, между сторонами производится перечисление суммы денег, равной разнице между ценой в дату заключения контракта и ценой завершения расчетов в дату исполнения.

По сроку исполнения:

Ближние и дальние – разделяются в зависимости от срока жизни контракта.

У каждого фьючерса есть “срок жизни” — время, которое фьючерсный контракт торгуется на бирже. Истечение этого срока и окончание торгов фьючерса называется экспирация — исполнение фьючерсного контракта. После экспирации товарного фьючерса происходит поставка базового актива, а после экспирации финансового фьючерса — перерасчет между ценой открытия сделки по фьючерсу и ценой экспирации.

Фьючерсный контракт имеет два основных параметра:

  • Дата исполнения (экспирации).
  • Предмет контракта — актив, цену которого и устанавливают при подписании контракта.

Итак, доступ к CFD-контрактам на какие фьючерсы часто предоставляют Forex-брокера?

Фьючерсы на фондовые индексы

Что такое фондовые индексы?

Фондовый (биржевой) индекс — составной показатель на основе цен определённой группы ценных бумаг — «индексной корзины». Биржевой индекс можно представить как «корзину» из акций, объединенных по какому-либо признаку.

Фьючерсы на нефть

Также Forex-брокеры предоставляют для торговли  фьючерсы на нефть марок Brent и WTI.

На что обращать внимание при торговле СFD-контрактами на нефтяные фьючерсы?

Фьючерсы на нефть

Каждый вторник выходят данные по Недельным запасам сырой нефти по данным Американского института нефти (API), а также недельные запасы нефти в Кушинге (штат Оклахома) от API. Каждую среду выходят эти же данные, но от Министерства энергетики США. Время их публикации можно посмотреть в экономическом календаре.

Выход этих данных может привести к резким изменениям цен на нефтяные фьючерсы. Так, если данные выходят лучше прогнозных, то это может привести к росту цены, а если данные окажутся хуже прогноза, это может оказать давление на нефтяные котировки.
Также значительное влияние на динамику цен на нефть оказывают заседания ОПЕК. Даты этих заседаний также отображаются в экономическом календаре.

Как торговать CFD-контрактами на фьючерсы:

  1. Выберите фьючерс, который сейчас торгуется.
    Например, Вы хотите торговать фьючерс на американский индекс S&P500. В таблице находим фьючерс с датой экспирации (исполнения), которая находится в ближайшем будущем от сегодняшней.
  2. Откройте график этого фьючерса в торговом терминале. Для этого в таблице “обзор рынка” нажмите правой кнопкой мыши и в выпавшем меню выберите “показать все символы”. В появившемся списке инструментов выберите необходимый вам контракт и с помощью правой кнопки мыши в контекстном меню выберите “окно графика”.
  3. Проведите технический анализ графика, воспользуйтесь любым другим видом анализа, который вы знаете (фундаментальный, индикаторный, и т.п.) и открывайте сделки.
  4. Если вы не закроете сделку до даты экспирации, ваша сделка будет закрыта автоматически, а результат по сделке зафиксируется после перерасчета между ценой открытия и ценой экспирации.
  5. Если Вы открыли сделку, но до даты экспирации цена не достигла определенной вами цели, необходимо закрыть сделку на ближнем фьючерсе (по которому должна пройти экспирация), и открыть сделку на новом фьючерсе, установив цель, по которой, согласно вашему прогнозу, вы планируете зафиксировать прибыль.
  6. Зарабатывайте на торговле CFD на фьючерсы!

 

Екатерина Колесниченко,

финансовый аналитик,

трейдер

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх